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公告]西北軸承(000595)控股股東及其他關聯方資金占用的
中國軸承網 發布時間:2010/04/08
西北軸承股份有限公司
2009 年度
控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明
索引 頁碼
控股股東及其他關聯方資金占用情況專項說明
控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表 1
0
關于西北軸承股份有限公司
2009 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明
XYZH/2009YCA036-1-2
西北軸承股份有限公司全體股東：
我們接受委托，根據中國注冊會計師審計準則審計了西北軸承股份有限公司（以下簡稱“西
）2009 年 12 月 31 日的資產負債表、2009 年度的利潤表、現金流量表以及股東權
北軸承公司”
益變動表(以下簡稱“財務報表”)，并于 2010 年 4 月 6 日簽發了 XYZH/2009YCA036-1-1 號無保
留意見的審計報告。
根據中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會《關于規范上市公司與關
聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56 號文）的要求，西北軸
承公司編制了本專項說明所附的西北軸承公司 2009 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯
總表（以下簡稱“匯總表”）。
編制和對外披露匯總表，并確保其真實性、合法性及完整性是西北軸承公司的責任。我們
對匯總表所載資料與我們審計西北軸承公司 2009 年度財務報表時所復核的會計資料和經審計的
財務報表的相關內容進行了核對，在所有重大方面沒有發現不一致。除了對西北軸承公司實施
于 2009 年度會計報表審計中所執行的對關聯方交易的相關審計程序外，我們并未對匯總表所載
資料執行額外的審計或其他程序。為了更好地理解西北軸承公司 2009 年度控股股東及其他關聯
方資金占用情況，匯總表應當與已審計的財務報表一并閱讀。
本專項說明僅作為西北軸承公司披露控股股東及其他關聯方資金占用情況之用，不得用作
任何其他目的。
附件一：西北軸承股份有限公司 2009 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表
信永中和會計師事務所 中國注冊會計師：司建軍
中國注冊會計師：張文君
中國 北京 二○一○年四月六日
0
附件一
2009 年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表
編制單位：西北軸承股份有限公司
占用方與上 上市公司 2009 年度償還累計發生 2009 年期末占 占用形成原
資金占用方 2009 年期初占 2009 年度占用 占用性質
資金占用方名稱 市公司的關 核算的會 金額 用資金余額 因
類別 用資金余額 累計發生金額
聯關系 計科目
現金 非現金
非經營性往
中國長城資產管理公司 母公司 短期借款 286,443,992.00 資金借貸
286,443,992.00 來
控股股東
非經營性往
中國長城資產管理公司 母公司 應付利息 13,905,838.22 21,649,392.44 3,786,875.00 31,768,355.66 資金借貸
來
小計 300,349,830.22 21,649,392.44 3,786,875.00 - 318,212,347.66
寧夏西北軸承銷售有限
聯營企業 應收賬款 7,133,934.92 3,920,563.00 6,471,283.87 4,583,214.05 銷售商品 經營性往來
公司
北京寧銀西北軸承銷售
聯營企業 應收賬款 17,733,899.22 9,735,201.05 8,532,131.12 18,936,969.15 銷售商品 經營性往來
有限公司
新疆寧銀西北軸承銷售
其他關聯人 聯營企業 應收賬款 8,904,893.50 7,836,522.14 6,871,450.78 9,869,964.86 銷售商品 經營性往來
有限公司
及其附屬
企業 南京西北軸承銷售有限
聯營企業 應收賬款 12,623,557.58 3,397,404.64 8,315,000.91 7,705,961.31 銷售商品 經營性往來
責任公司
太原市西北軸承銷售有
聯營企業 應收賬款 3,991,890.76 7,238,424.01 7,182,659.14 4,047,655.63 銷售商品 經營性往來
限公司
湖北西北軸承有限責任
參股公司 應收賬款 11,175,965.89 3,498,823.88 3,000,650.47 11,674,139.30 銷售商品 經營性往來
公司
小計 61,564,141.87 35,626,938.72 40,373,176.29 - 56,817,904.30
總計 361,913,972.09 57,276,331.16 44,160,051.29 - 375,030,251.96
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